Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 января 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02R в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по отрытой подписке (далее – Биржевые облигации серии 001P-02R).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYQU5
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00739-A-001P от 30 января 2018 года.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Определение процентной ставки c одиннадцатого по четырнадцатый купоны по Биржевым облигациям серии 001P-02R осуществляется в соответствии п. 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Наблюдательным советом эмитента (протокол № 1/6 от 16.10.2017) и п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-02R, утвержденных решением генерального директора эмитента (приказ № 20-од от 26.01.2018).
Ставка купонов с одиннадцатого по четырнадцатый в размере 8,70 % (восемь целых семьдесят сотых процента) годовых утверждена единоличным исполнительным органом АО «ДОМ.РФ», приказ от 19.01.2023 № 13-од.
Владельцы Биржевых облигаций серии 001P-02R могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии 001P-02R в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четырнадцатого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Биржевых облигаций серии 001P-02R по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии 001P-02R номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-02R без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 001P-02R сверх указанной цены приобретения.
Приобретение Биржевых облигаций серии 001P-02R осуществляется в третий рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-02R к приобретению эмитентом.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-02R: 19 января 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за одиннадцатый купонный период: с 27.01.2023 по 28.07.2023;
за двенадцатый купонный период: с 28.07.2023 по 26.01.2024;
за тринадцатый купонный период: с 26.01.2024 по 26.07.2024;
за четырнадцатый купонный период: с 26.07.2024 по 24.01.2025.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии 001P-02R:
за одиннадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 650 700 000 рублей 00 копеек;
за двенадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 650 700 000 рублей 00 копеек;
за тринадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 650 700 000 рублей 00 копеек;
за четырнадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 650 700 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-02R за отчетный (купонный) период:
за одиннадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 43 рубля 38 копеек;
за двенадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 43 рубля 38 копеек;
за тринадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 43 рубля 38 копеек;
за четырнадцатый купонный период в размере 8,70% годовых: 43 рубля 38 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-02R должна быть исполнена:
за одиннадцатый купонный период: 28.07.2023;
за двенадцатый купонный период: 26.01.2024;
за тринадцатый купонный период: 26.07.2024;
за четырнадцатый купонный период: 24.01.2025.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Д.В. Дубенецкий
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
М.П.
3.2. Дата: 19 января 2023 года